EANCOM-Nachrichtenset Rechnung/Gutschrift Textilprofil

5. Segmentbeschreibung

Sprachauswahl:

UNA - C 1 - Verwendeter Zeichensatz Das UNA-Segment muß immer angegeben werden, wenn nicht der Zeichensatz "A" (UNB,DE0001) verwendet wird.

UNB - M 1 - Übertragungsdatei Anfang Dieses Segment dient sowohl als Umschlag für die Übertragungsdatei als auch zur Identifikation des Empfängers und des Senders der Übertragungsdatei.

Kopf-Teil

UNH - M 1 - Nachrichtenanfang Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

BGM - M 1 - Belegnummer Textil Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

DTM - M 35 - Datum der Erstellung Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss in der Nachricht angegeben werden.

DTM - M 35 - Lieferdatum Bei Wertgutschriften oder -belastungen wird hier das Belegdatum angegeben. Das tatsächliche Lieferdatum entspricht im steuerrechtlichen Sinne dem Leistungssdatum.

DTM - M 35 - Abrechnungszeitraum Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. Der Abrechnungszeitraum entspricht im steuerrechtlichen Sinne dem Leistungssdatum, wenn kein Lieferdatum angegeben wurde.

PAI - C 1 - Regulierungsverfahren Mit diesem Segment kann der Rechnungssteller die Regulierungsart angeben

ALI - C 5 - Konditionssperre Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

ALI - C 5 - Ursprungsland Dieses Segment wird nur bei Exportrechnungen verwendet.

FTX - C 99 - Leistender Unternehmer Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

FTX - C 99 - Entgeltminderung Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

FTX - C 99 - EU Lieferung Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

FTX - C 99 - Bestandskorrekturmengen oder Warenbewegung

FTX - C 99 - Freitext Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

SG1 - C 99999 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Bestellnummer des Käufers Mit diesem Segment kann auf die Bestellung eines Kunden referenziert werden. Liegt bei CRP-Aufträgen (NOF) und im Geschäftsmodell Filialdepot jedoch nicht vor, die Segmentgruppe wird ausgelassen.

DTM - C 5 - Bestelldatum Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - RFF

RFF - M 1 - Auftragsnummer des Lieferanten Mit diesem Segment kann auf die Auftragsnummer des Lieferanten referenziert werden.  Liegt bei CRP-Aufträgen (NOF) jedoch nicht vor

SG1 - C 99999 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Bestellantwort des Lieferanten Mit diesem Segment kann auf die Bestellantwort des Lieferanten referenziert werden.

DTM - C 5 - Datum der Bestellantwort Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Lieferschein Mit diesem Segment wird auf die Lieferscheinnummer referenziert.

DTM - C 5 - Lieferscheindatum Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Liefermeldung Mit diesem Segment kann auf die Nummer der Liefermeldung (DESADV) referenziert werden.

DTM - C 5 - Datum DESADV Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Wareneingang Mit diesem Segment kann auf die Wareneingangsmeldung (RECADV) referenziert werden.

DTM - C 5 - Datum RECADV Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Rechnungslistennummer Mit diesem Segment wird auf die Rechnungsliste referenziert.

DTM - C 5 - Rechnungslistendatum Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Abkommensnummer Mit diesem Segment kann auf die Abkommensnummer referenziert werden, sofern mehrere Abkommen vereinbart sind.

DTM - C 5 - Abkommendatum Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Ursprungsbeleg Mit diesem Segment muss in Gutschriften auf den auslösenden Ursprungsbeleg (alle Möglichkeiten außer Reklamationen) referenziert werden.

DTM - C 5 - Datum zum Ursprungsbeleg Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Reklamationsnummer Mit diesem Segment muss in Gutschriften auf eine auslösende Reklamation referenziert werden.

DTM - C 5 - Datum zur Reklamation Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - RFF

RFF - M 1 - Nummer des Verkaufsdatenberichtes Mit diesem Segment kann auf einen Verkaufsdatenbericht referenziert werden.

SG1 - C 99999 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Nummer des Lagerbestandsdatenberichtes Mit diesem Segment wird auf einen Lagerbestandsbericht referenziert, wenn Inventurdifferenzen berechnet werden.

DTM - C 5 - Datum zum Lagerbestandsdatenbericht Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Bezugnehmende Dokumentennummer Mit diesem Segment kann auf ein sonstiges, bezugnehmendes Dokument referenziert werden, z.B. SAP-Buchungsnummer, Rechnungsnummer oder Rückfragenummer bei Energie-Lieferanten.

DTM - C 5 - Datum des bezugnehmenden Dokuments Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Retourennummer Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn eine Retourennummer mitgeteilt wird. Die Dokumentennummer wird vom Käufer vergeben.

DTM - C 5 - Datum des Retourenbeleges Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG2 - C 99 - NAD-SG3-SG3-SG3

NAD - M 1 - Identifikation des Käufers/Rechnungsempfängers Der Käufer/Rechnungsempfänger wird durch seine GLN identifiziert.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - Interne Kundennummer beim Lieferanten Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Kundennummer aus dem Lieferantensystem folgen.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - Interne Kundennummer Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - (Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Käufer Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz)steueridentifikationsnummer folgen. Die Steuernummer des Finanzamts kommt nur dann zum Einsatz, wenn keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vorhanden ist.

SG2 - C 99 - NAD-SG3-SG3-SG3

NAD - M 1 - Identifikation des Rechnungsempfängers Der Rechnungsempfänger muss durch seine GLN identifiziert werden, wenn er vom Käufer abweicht.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - Interne Rechnungsempfängernummer beim Lieferanten Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Nummer des Rechnungsempfängers aus dem Lieferantensystem folgen.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - Interne Rechnungsempfängernummer Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - (Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Rechnungsempfänger Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz)steueridentifikationsnummer folgen. Die Steuernummer des Finanzamts kommt nur dann zum Einsatz, wenn keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vorhanden ist.

SG2 - C 99 - NAD-SG3-SG3-SG5

NAD - M 1 - Identifikation der Lieferanschrift Dieses NAD-Segment identifiziert immer den ersten Anlieferort. Wenn die Lieferanschrift unbekannt ist (z.B. Selbstabholung), enthält DE 3039 die GLN des Käufers.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - Zusatzidentifikation Lieferanschrift Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - Kundennummer im Lieferantensystem Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Kundennummer im Lieferantensystem folgen.

SG5 - C 5 - CTA

CTA - M 1 - Sachbearbeiter Dieses Segment dient der Angabe einer Abteilung und/oder einer Person, die im vorangegangenen NAD-Segment angegeben wurden.

SG2 - C 99 - NAD-SG3

NAD - M 1 - Identifikation des Endempfängers Dieses NAD-Segment identifiziert den sekundären Anlieferort.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - Zusatzidentifikation Endempfänger Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

SG2 - C 99 - NAD-SG3-SG3-SG3-SG3

NAD - M 1 - Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers Der Lieferant/Rechnungssteller wird durch seine GLN identifiziert.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - Angaben auf Geschäftsbriefen Dieses RFF-Segment darf nur benutzt werden, wenn das voranstehende NAD zur Identifikation des Senders nicht genügend Platz für die Anforderungen des HGB § 37a bietet.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - Interne Lieferantennummer beim Kunden Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten/Rechnungsstellers Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment muss die Steuernummer angegeben werden.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - Steuernummer des Lieferanten/Rechnungsstellers Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment muss die Steuernummer angegeben werden.

SG2 - C 99 - NAD-SG3-SG3

NAD - M 1 - Identifikation des Zahlungsempfängers Der Zahlungsempfänger wird durch seine GLN identifiziert, wenn er von Lieferant/Rechnungssteller abweicht. Name und Anschrift des Zahlungsempfängers in Klartext dürfen nur dann eingestellt werden, wenn (noch) keine GLN vorhanden ist.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - Zusatzidentifikation Zahlungsempfänger Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 - (Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Zahlungsempfänger Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz)steueridentifikationsnummer folgen.

SG2 - C 99 - NAD

NAD - M 1 - Identifikation der Verladestelle Die Identifikation der Verladestelle erfolgt mit GLN.

SG6 - C 5 - TAX

TAX - M 1 - Umsatzsteuer Belegebene Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wird hier im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze werden auf Positionsebene angezeigt.

SG7 - C 99 - CUX

CUX - M 1 - Währungsangabe Das CUX-Segment muss angegeben werden.

SG8 - C 10 - PAT-DTM

PAT - M 1 - Zahlungskondition 1 Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum bei Regulierung ohne Abzug darzustellen.

DTM - C 5 - Fälligkeit ohne Abzug Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.

SG8 - C 10 - PAT-DTM-PCD-MOA

PAT - M 1 - Zahlungskondition 2 Diese PAT-Gruppe dient zur Darstellung von Skonto, welches vom Rechnungsempfänger gekürzt werden kann. Wird Skonto bei der Fakturierung gekürzt, ist dafür eine SG 16 (ALC) zu verwenden.

DTM - C 5 - Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.

PCD - C 1 - Skontosatz Dieses Segment wird zur Angabe von prozentualen Zu- oder Abschlagssätzen benutzt.

MOA - C 1 - Skontowert Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlagswerten benutzt.

SG8 - C 10 - PAT-DTM

PAT - M 1 - Zahlungskondition 3 Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird nur dann verwendet, wenn Valuta erteilt wird.

DTM - C 5 - Valutadatum Das Valutadatum ist ein verlängertes Rechnungsdatum, auf dem die Zahlungskonditionen aufsetzen.

SG16 - C 9999 - ALC-SG19-SG20-SG20-SG22

ALC - M 1 - Konditionsart Je Belegkondition wird eine eigene Segmentgruppe 16 erstellt. Wird Skonto bei der Fakturierung gekürzt, ist dafür ebenfalls eine SG 16 zu verwenden. Wird Skonto als Kondition  angeboten, ist dies in SG 8 anzugeben.

SG19 - C 1 - PCD

PCD - M 1 - Prozentualer Belegrabatt Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge in der aktuellen ALC-Segmentgruppe benutzt. Werden prozentuale Zu-/Abschläge berechnet, muss auch ein MOA-Segment (DE 5025 = 8) mit dem monetären Wert folgen.

SG20 - C 2 - MOA

MOA - M 1 - Basisbetrag Belegkondition Dieses Segment wird benutzt, um den Basisbetrag zur Errechnung eines Zu-/Abschlags mitzuteilen.

SG20 - C 2 - MOA

MOA - M 1 - Betrag Belegrabatt Dieses Segment wird benutzt, um monetäre Zu-/Abschläge in der aktuellen ALC-Segmentgruppe darzustellen. Der Saldo aller MOA+8...-Segmente aus SG 20 wird im Summen-Teil der Nachricht als MOA+131... vorzeichengerecht dargestellt.

SG22 - C 5 - TAX

TAX - M 1 - Zuordnung Kondition:UST-Satz Dieses Segment kennzeichnet, welchem Steuersatz die Zu- und Abschläge zugeordnet sind.

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

SG26 - C 9999999 - Positions-Teil für fakturierte Einheit

LIN - M 1 - GTIN- Artikelidentifikation Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Rechnung an. Es enthält die GTIN der fakturierten Einheit.

PIA - C 25 - Lieferanten- und Kundenartikelnummer Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

PIA - C 25 - Seriennummer Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

IMD - C 99 - Artikellangtext Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - Fakturiereinheit Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - Verbrauchereinheit Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist. In diesem Fall darf keine Unterposition zur Verbrauchereinheit erstellt werden.

IMD - C 99 - Größe (z.B. Frischware, Textil) Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - Farbe Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

QTY - C 5 - Mengenangabe berechnet Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge der aktuellen Position benutzt.

QTY - C 5 - Mengenangabe geliefert Zusätzliche Mengenangabe bei Sortimentseinheiten oder mengenvariablen Produkten.

QTY - C 5 - Menge ohne Berechnung Dieses Segment kann zur Angabe von Mengen ohne Berechnung benutzt werden.

ALI - C 5 - Konditionssperre (Artikel) Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

FTX - C 99 - Freitext Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

SG27 - C 99 - MOA

MOA - M 1 - Positionsbetrag Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes.

SG27 - C 99 - MOA

MOA - M 1 - Artikelgesamtkondition Dieses Segment muss dann angegeben werden, wenn rechnerisch wirksame Konditionen auf Artikelebene vorhanden sind. Es beinhaltet die Summe aller Konditionen, die den Nettowarenwert dieser Position beeinflussen.

SG29 - C 25 - PRI

PRI - M 1 - Einzelpreis je fakturierter Einheit netto Dieses Segment muss benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben. Ausnahme: Werden die in Displays enthaltenen Artikel fakturiert, erfolgt die Preisangabe ausschließlich auf Unterpositionsebene.

SG29 - C 25 - PRI

PRI - M 1 - Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto Dieses Segment muss benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben. Ausnahme: Werden die in Displays enthaltenen Artikel fakturiert, erfolgt die Preisangabe ausschließlich auf Unterpositionsebene.

SG29 - C 25 - PRI

PRI - M 1 - Ladenverkaufspreis Dieses Segment kann benutzt werden, um den Ladenverkaufspreis anzugeben.

SG30 - C 10 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Lieferschein (Position) Mit diesem Segment kann auf die Lieferscheinnummer referenziert werden. Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn verschiedene Lieferungen auf Artikelebene der Rechnung kummuliert werden.

DTM - C 5 - Lieferscheindatum (Position) Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG30 - C 10 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Liefermeldung (Position) Mit diesem Segment kann auf die Nummer der Liefermeldung (DESADV) referenziert werden.

DTM - C 5 - Referenzdatum zum Lieferavis (Position) Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG30 - C 10 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Bestellnummer Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn verschiedene Aufträge auf Artikelebene der Rechnung kummuliert werden.

DTM - C 5 - Referenzdatum Bestellnummer Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG30 - C 10 - RFF-DTM

RFF - M 1 - Auftragsnummer des Lieferanten (Position) Mit diesem Segment kann auf die Auftragsnummer des Lieferanten referenziert werden.

DTM - C 5 - Auftragsdatum (Position) Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG34 - C 99 - TAX

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